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海龟交易法则_机械交易系统

20年老股民的滴血经验:什么人一亏再亏,什么人只赚不赔? 反复参透这9张炒股成功思维图,足够一生赚大钱!

发布者:访客  阅读量:109  时间:2019-06-25

什么人一亏再亏,什么人只赚不赔?

怎样才能做到稳赚不赔呢?在中国大部分人都处在亏损之中……这里小编总结了几种。

长期放置

这种情况是说长期不动,买回来后忙于日常事务性工作,买了就扔在那里,再跌也捂着不动的,并称是一种价值性的长期投资,等待它上涨后再抛出。需要弄清楚的是股市是市场,而不是银行!

贪图便宜

专挑便宜的股票,对股市的情况和炒股的技巧一点儿也不了解。

涨了就追,跌了就扔

中国市场一直都是“1.2.7”分布的,只有1/10的人能在这个市场赚钱,而七层的人都是韭菜,而韭菜最喜欢做的事情是追涨杀跌,涨了就想追,跌了就想割,这个习惯改不掉,那你很难脱离韭菜的行列。

炒股当赌博

很多股民认为炒股跟赌博的性质一样,赌一把,买对一个票就能赚回本钱。在这里小编想要告诉大家,当你们没有能够稳定盈利的把握时,一定不要轻易的增加自己的本金,小心这个坑越挖越大。

沉迷纯粹的技术分析

纯粹的技术分析就是说,仅仅信赖股票书本技术,“五天线穿过十天线黄金交叉,杀进去.....。这种炒股的方式太过于死板,毕竟这种知识是对以往经验的总结,可以借鉴,但不能太束缚于它。

炒股不仅仅需要智商,还需要较高的情商!

一、牢记这9张思维导图,你就是赢家!

1、股市导图总纲

2、K线基础

3、均线基础

4、切线基础

5、指标分析

6、统计分析

7、选股方法

8、板块轮动

9、股市中的各色骗局

看不清思维导图?

二、不是因为学不好交易技术指标才亏钱

人之所以称之为智慧生物就是因为善于总结,无论面对什么样的未知的现象,总是能够发现一些大概的规律,总结出一套适用的方法。

自从第一个在金融行业里面以买卖价格差价为生的交易者诞生以来,人们就没有停止过对价格运行规律的总结,并在此基础上总结出了各种各样的技术分析指标。就如同中国春秋时代的百家学说,各种不同分析重点的技术分析指标成为交易者们探索交易之路的指明灯。

从最基本的k线,均线理论到形态理论和波浪理论,每一个交易者都曾试图通过对此类交易技术指标的精进来获得敲开市场稳定盈利大门的钥匙,从最开始的兴致勃勃到连续亏损之后的怀疑,迷茫和无助成了每一个交易者都必须面对的课题。

很多交易者都曾期望通过对交易大师理论的学习,来获得与大师们的共鸣,很遗憾,这不是一条捷径,甚至不能称之为一条路,因为经历不同,感悟不同,何言共鸣?依然只不过是漫漫交易路上孤独求索的苦行僧。

单就技术指标来说,看起来很有科学性,可以提供一些大家认知范围内的交易策略,但是三个假设前提,使得原本用来在交易场厮杀的武器,变成了银枪蜡头,第一,信息的不对称性是这个市场永远没有办法解决的难题,即使不进行内幕交易,机构依然可以利用自己的资金优势获得信息优势,第二,价格在沿趋势运行的过程中,你不得不防备的诱多出货,第三,重演的不是历史,认识人性的善恶循环。

对交易者来说,不是因为学不好交易技术指标才亏钱的,而是因为觉得学好了技术指标就可以赚钱了才亏的钱,错误的自信必然导致错误的交易行为,人们总是习惯了向对的学习,却忽略向错的总结,交易市场没有完美的技术理论,所以也没有完美的交易系统,能够做到完美的只有自己的执行力,包括对交易策略,止盈止损,资金管理的执行。

所以,交易不是怎么学习的问题,而是怎么执行的问题。

三、提两个问题:

1、你会因为股价的涨跌而心跳加速吗?

2、你能够在股价大涨大跌的时候漠然视之、心不为其所动吗?

所谓交易!就是利用别人的认知偏差赚钱

影响交易的几种认知偏差!

1. 损失厌恶症:对避免损失有一种强烈的偏好,也就是说,不赔钱远比赚钱重要。损失厌恶症会影响使用机械交易系统的能力。一个人可能因为遵守系统的法则而赔钱,也可能因为错过一个机会或忽视了系统的法则赔掉同样多的钱,但前者带给人的痛苦要远大于后者。

2. 沉淀成本效应 :更重视已经花掉的钱,而不是未来可能要花的钱。一个人在做决策的时候习惯于考虑已经花掉的。例如A公司投入了一亿美元研发了一种技术,这笔钱花掉之后却发现了另外一种更好的技术。沉淀成本效应会促使决策者们去考虑已经花掉的钱,而且他们认为采用另一种技术就等于浪费了一亿美元。他们也许会坚持最初的决策,即使这意味着未来的生产成本要大上两三倍。沉淀成本效应导致了糟糕的决策,这种现象在群体决策中更为明显。割肉对一个有损失厌恶症的交易者来说是件极端痛苦的事,因为这样会让损失变成现实。沉淀成本效应则会让决策过程变了味儿:他考虑的不是市场下一步会怎么变化,而是想办法避免让损失。“我已经赔了这么多,再赔一些又算什么?”3. 处置效应:早早兑现利润,却让损失持续下去。这一点与沉淀成本效应有关:投资者不愿意承认过去的决策并不成功。4. 结果偏好:只会根据一个决策的结果来判断它的好坏,而不去考虑决策本身的质量。指一个人倾向于根据一个决策的最终结果而不是本身质量来判断这个决策的好坏。风险和不确定性,有很多问题是没有正确的答案。有时候做出一个自认为有理、看起来正确的决策,但由于没有预见到也不可能预见到的因素,这个决策并没有带来理想中的结果。结果偏好会导致人们过于重视实际发生的事情,忽略决策本身的质量。在交易中,即使正确的方法也可能赔钱,甚至连续赔钱。这些损失会导致交易者怀疑自己,怀疑自己的决策程序,于是对自己一直在使用的方法做出负面评价,因为这个方法的结果是负面的。5. 近期偏好:更重视近期的数据或经验,忽视早起的数据或经验。近期的一连串不成功的交易会导致交易者怀疑他们的方法和决策程序,让他们忘记过去连续赚钱的经历。6. 锚定效应:过于依赖容易获得的信息。很多人只顾盯着近期的高点,然后拿当前的价格与这些高点比较:当前价格总是显得太低了。7. 潮流效应:盲目相信一件事,只因为其他许多人都相信。价格之所以会在泡沫行将破裂的时候仍疯长不止,部分就是这种潮流效应造成的。8. 信奉小数法则:从太少的信息中得出没有依据的结论。 被小数法则迷惑的人相信,一个小样本就可以近似准确的反映总体状况。比如一个交易系统再6次测试中有4次成功,大多数人都会说这是个好系统,但从统计学上说,并没有足够多的信息可以支持这种结论。信奉小数法则则会导致交易者过早的建立信心,或过早的失去信心。再加上近期偏好和结果偏好的影响,交易者往往会在一个有效的系统刚要发挥作用的时候就将它抛弃。认知偏差对交易者有不可估量的影响,因为

四、真正的交易大师必是资金管理的大师!

1战争需要兵力部署,投机必得资金管理

投 资资金管理,是投资过程中最重要的部分,是每一个欲想成功的人所必须逾越的门槛。很多非常有投机天分的交易者的交易帐户都曾出现过巨幅获利,但后来却大幅 回吐,是什么原因?那一定是资金管理不当,当然进出场技术、止损的执行、情绪性因素等也是帐面出现亏损的原因,但是最大的问题必定是资金管理和风险控制。 许多投资者因为进出场位置选择等错误会导致帐面出现亏损,但是亏损的幅度是由资金管理决定的。

资金管理是指资金的配置问题,其中包括投资组 合的设计,整体帐户风险承受度、每笔交易初始风险承受度、如何设定交易规模、如何进行仓位调整、帐户的整体增长期望值、在顺境或挫折阶段的交易方式等方 面;真正的赢家都是风险的厌恶者,他们不会让帐户处于非控制的风险状态,顶尖的交易者并不是哪些赚最多钱的人,而是在不利情况下帐户损失程度最小且具备持 续赢利能力的人。

一些不成熟的交易者,往往只醉心于市场分析,他们简单地认为战胜市场和获取暴利的关键就在于正确的市场分析。但是,在这个风险市场上,没有百分之百的成功率,错误总是经常发生,而弥补错误却要投机者做出加倍的努力。让我们来看一组数据:

这 组数据告诉我们:损失越小,你挽回损失的难度越小,挽回损失的难度随着损失的增加而呈加速上扬之势;这也同时说明,无论你以前的操作多么成功,只要你在此 后的任何一次操作中遭遇重创,那么你在没有追加资金的情况下要弥补亏损,将变得相当困难。这就要求我们在实际操作中必须避免遭遇大的亏损。

十 多年的投资经验以及诸多交易者血的案例使我认识到,将资金管理的重要性放到任何高度强调,都半点也不过分!有很多时候我们判断对了后市大的行情走势,但开 仓后却由于仓位过重,在接下来的期价随机波动中,无法忍受大或小的洗盘震荡动作,可能几十点的波动就会造成心态的破坏而致提早止损出局,最终出现看对却做 错的遗憾局面,尤其是在大级别的行情中出现这样的问题,必将对以后的操盘心态产生极其恶劣的影响。

没有原则的仓位控制,报复性的赌博重仓, 没有情由的孤注一掷,最终将一个个神话变成了噩梦!前几年世界著名的日本大和银行和英国巴林银行新加坡分行的倒闭、华尔街富豪贝托·斯坦的入狱、迈克·豪 斯的破产自杀的案例......无一不是重仓与市场对赌的结局!投资者倘若不量力而行而让单量大到令自己对市场产生恐惧的地步,那么无论他怎么做都赢不了 钱。

2资金因时而动,管理因机制宜

任何一个成功的科学的资金管理模式都必然地绝无例外地奉行着以下四项原则:

1、安全性原则:

犹 太人索罗斯在1992年的“英镑风暴”一战成名后,对记者说:“我渴望生存,不愿冒毁灭性的风险。”目前的世界首富,“股神”--沃伦·巴菲特有一句名 言:“投资法则一,尽量避免风险,保住本金;第二,尽量避免风险,保住本金;第三,坚决牢记第一、第二条。” 保障原始投入资金的安全性才是投资的根本,在原始资金安全的情况下获得必然的投资利润,才是科学、稳健的投资策略。

安全性原则是资金管理的首要原则。交 易者从事投资之初,要先根据自己的资金实力和心理承受能力确定在操作中投入多大资金和能承受的最大亏损幅度至关重要,首先,投资者运作于市场的资金不能有 太大的压力,不能有只须胜不须败地紧迫感,必须能给账户一个比较宽松的空间和时间,必须在交易中克服对资产权益的过度

所有的交易都要事先设定止损计划和止损标准,这个世界上没有人能保证他的每一笔交易都是赚钱的,当损失不可避免时,把损失降低到最低是长期获利的根本保证。另外,当你的交易获利时,相应地调整止损位来保护你的利润也是你长期稳定获利的重要因素。

2、程式化原则:

要 根据自己的交易风格和个性制定一个相对固化的资金管理模式相当重要,在实战操作中能够熟练而习惯地运用预先制定的资金计划,将使你的交易提升到一个新的层 次。这个模式不能包含你个人的感情因素,它所设置的风险参数必须经过你缜密的概率性测试,钱多钱少不是问题,

那怎么才能程式化呢?当然 我不了解你的情况,无法给你进行具体的策划,但具体的资金管理策略应该分建仓策略、加仓策略、补仓策略和多元化交易策略;其中,建仓策略又包括均额建仓、 简单比例建仓和复合比例建仓三种;加仓策略包括等额加仓、金字塔式加仓以及菱形加仓等内容;多元化交易策略又分不同品种间的复合交易策略和不同周期间的复 合交易策略两大方面。这些内容比较繁琐,但其中真正适合你的策略只有一个,并且只要一个就够了。下面我举几个简单的例子供朋友们参考:

例一:市场技术分析大师约翰、墨菲总结的资金管理要领:

其 一,投资额必须限制在全部资本的50%以内。这就是说,在任何时候,交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半,剩下的一半是储备,用来保证在交易 不顺手的时候或发生不测时有备无患;其二,在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资金的10%—15%以内。这一措施可以防止投资者在一个市场上注 入过多的本金,从而避免在“一棵树上吊死”的危险;其三,在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易者在交易失败的 情况下将承受的最大亏损。在决定应该做多少张合约的交易,以及应该把止损指令设置在多远,这一点是交易重要的出发点;其四,任何一个市场群类上所投入的保 证金总额必须限制在总资本的20%—25%以内。这一条禁忌的目的,是防止交易者在某一类市场中投入过多的本金。因为同一群类中的市场,往往步调一致,如 果我们把全部资金头寸注入同一群类的各个市场,就违背了多样化的风险分散原则。

例二:市场天才基金负责人,《股市奇才》的作者杰克·施瓦格在《华尔街点金人》一书中,对门罗·特罗特的访问,提到了他的风险控制,特罗特在资金出现下面情况时会退出市场:

其一、一天中单个头寸最大损失达到全部资产的1.5%时。

其二、一天中最大损失达到总资产的4%时。

其三、一个月中损失达到总资产的10%时。

另外,每个月开始,就把各个交易品种的最大头寸规模确定下来,绝不超过这个极限。

例三:下面是大作手杰西.利弗摩尔的资金管理规则:

其一、保护你的资金--在操作时使用试探系统;其二、遵守最大亏损10%的规则;

其三、准备好备用资金;

其四、放逐利润,截断亏损;

其五、拿出赢利的50%,放到安全的地方。

3、报酬比原则:

在进行交易计划时,我们一般要考虑收益的潜力和相关的风险,这就是风险报酬比的内涵。测算风险报酬比的意义毋庸置疑,大多数交易者也对此非常重视,但对具体怎么测试却是一知半解,甚至茫然不知,下面我给出一个风险报酬比的测试规则供大家参考:

其一、宏观环境的影响。在技术走势上表现为月周图表的技术趋势,这是你操作上的最主要的依据,顺应这个趋势,风险报酬比就高,反之就低,没有例外。在交易中

其二、短线技术趋势的判断。其具体的评判在日线图表上一目了然,三日或五日等短期均线的方向和角度就是最有力的分辨武器,风险报酬比顺之者高,反之者低。

其三、关键技术位置的评判。了解了上面两点,我们就很容易判断目前的市场趋势处于大趋势的什么结构中,目前的技术状态是在短线趋势的什么位置,是在趋势的起始点,还是趋势中拟或是趋势的末端,这也为我们操作与否和怎么操作提供了评判依据。

其 四、距离止损位置的分辨。止损位置在一般意义上讲就是技术走势上的关键支撑和阻力的位置,关于支撑与阻力的辨别等具体内容在拙著中都有详细的介绍,这里不 在赘述。但是,有一个原则非常重要,对于空头头寸,其止损保护指令应当设置于有效的阻挡点位的稍上方;而对于多头头寸,其止损保护指令应当设置于有效的支 撑点位的稍下方。

4、一致性原则:

现实中,很多交易者总是在经历几次获利后,喜不自胜, 大胆做单,遭遇几次亏损后,惊恐懊恼,萎缩萎靡;今天循序渐进长线不成,明天重仓赌博全线出击!交易不是儿戏,不是随便玩玩,不是冒险,不是赌博,不是消 磨无谓的时光,它是一项事业,你必须站在职业的角度去体味,去奉行它的原则和纪律,并且还得加上“始终一贯”四个大字!没有一致性的原则,不能恪守既定纪 律的人注定办不成什么大事!

市场只有赢家和输家,可靠的交易计划结合稳健的资金管理,就是你成为赢家的诀窍,但是

想知道成功的交易者赚钱的秘诀是什么并不难,想知道自己投资失利的原因也不难,真正的难点在于我们必须约束自己去做应该做的、正确的事情。因此有了可靠的交易计划和稳健的资金管理原则之后,一致性地制定原则和一致性地执行就成为决定我们的投资能否成功的关键!

炒股炒的是心态!

著名投资者吉姆·罗杰斯对做交易时的耐心做了更生动的描述:“我只管等,直到有钱躺在墙角。我所要做的全部就是走过去把它捡起来。”换句话说,除非他确定,交易看起来简单得就像捡起地上的钱一样,否则就什么也别做。

从收心、守心到修心,三者是循序渐进的关系,很多情况下,让自己心甘情愿地做一个“傻子”是一件很难的事情。

当然,只有不断地做减法,用规则来限制自身的欲望,一个成功者的思维、心态才能从杂多走向纯粹,从复杂走向单纯。就像着名音乐人高晓松说的:读万卷书才看得清皓月繁星,行万里路才能回到内心深处。做到这一点成功离我们就不远了。

PS:如文中有图片不清晰,可

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